📈 기술주 약세 속 가치주에 자금 몰린다… "버핏이 옳았다"

변동성 커진 시장, 투자자들의 시선은 '가치'로 이동 중

최근 미국 증시에서는 눈에 띄는 변화가 일어나고 있습니다.
오랜 시간 시장의 주역이었던 기술주들이 조정을 받는 가운데,
투자자들의 관심이 다시 전통적인 가치주로 이동하고 있는 흐름입니다.

 

특히 2025년 들어, 가치주를 대표하는 ETF인 ‘뱅가드 밸류(VTV)’로의 자금 유입이 급증하면서
이러한 투자자들의 방향 전환이 단기 트렌드를 넘어선 흐름임을 시사하고 있습니다.

 

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‘뱅가드 밸류(VTV)’ ETF – 올 한 해 9조 원 이상 자금 유입

가치주 투자 열풍을 상징적으로 보여주는 상품은 단연 뱅가드 밸류 ETF(VTV)입니다.

2025년 한 해 동안 이 ETF에는 무려
64억5780만 달러(한화 약 9조4781억 원)의 자금이 순유입되었습니다.

 

VTV는 미국 시장 내 저평가되었거나 안정적인 수익 구조를 가진 기업들로 구성된 ETF로,
시장의 불확실성이 커질수록 방어적 성격이 부각되는 상품입니다.

 

기술주와 같은 고성장주는 금리와 경기 사이클에 민감하게 반응하지만,
VTV는 변동성에 강한 가치주 중심의 구성을 통해 시장의 충격을 흡수하는 역할을 하고 있습니다.

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워런 버핏의 가치 투자 철학, 다시 조명받는 시점

가치 투자하면 떠오르는 인물, 워런 버핏
그의 투자 철학은 단기 트렌드보다는 내재 가치와 장기 투자에 무게를 둡니다.

 

그가 이끄는 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)는
2025년 들어서도 견고한 성과를 보여주며 시장에서 다시 주목을 받고 있습니다.

• 클래스 B 주식 상승률: 16.65%
• 주요 보유 종목: JP모간체이스, 엑손모빌 등 전통 가치주

특히 JP모간체이스, 엑손모빌 등은
금리 인상기에도 주가 방어력을 유지하며
현재의 시장 환경에서 상대적 우위를 보여주는 종목들입니다.

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기술주 이탈, 가치주 선호의 배경은?

최근 기술주에서 자금이 빠지고 가치주로 이동하는 데에는 다양한 요인이 있습니다.

 

✅ 고금리 지속에 따른 성장주 부담
✅ 시장 변동성 확대
✅ 안정적인 배당과 수익 구조에 대한 선호 증가

 

연준이 여전히 긴축적 기조를 유지하고 있고, 글로벌 경기 둔화 우려가 해소되지 않은 상황에서
투자자들은 보다 안정적인 수익 구조와 낮은 변동성을 선호하게 된 것입니다.

 

이러한 흐름 속에서 뱅가드 밸류(VTV) 같은 ETF는
수익성과 안정성을 동시에 고려하는 투자자들에게 적합한 선택지로 부상했습니다.

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주목할 업종과 ETF, 어떤 전략이 필요할까?

현재와 같은 시장 환경에서 저변동성 가치주 ETF나 고배당주 ETF는
효율적인 방어형 포트폴리오 구성을 위한 주요 도구입니다.

 

📌 주목할 ETF 및 종목 예시

• 뱅가드 밸류(VTV)
• JP모간체이스(JPM)
• 엑손모빌(XOM)

또한 최근에는 일부 투자자들이
기술주 ETF(예: MAGS)와 가치주 ETF(VTV)를 함께 편입하여
성장성과 안정성을 동시에 확보하려는 전략을 채택하고 있습니다.

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다시 주목받는 워런 버핏의 메시지

지금의 시장 흐름은 워런 버핏의 가치 투자 철학이 여전히 유효하다는 사실을 확인시켜줍니다.

 

시장에서는 언제든지 유행이 바뀔 수 있지만,
기업의 본질적인 가치에 기반한 장기적 접근은 변동성 속에서도 꾸준한 성과를 낼 수 있는 전략임을 보여주고 있습니다.

 

시장 분위기에 따라 흔들리기보다는,
자신만의 원칙에 따라 안정적인 포트폴리오를 구성하고 유지하는 것이
지금처럼 예측이 어려운 장세에서 더욱 중요한 포인트입니다.

 

📌 여러분도 워런 버핏의 전략을 참고하여
자신만의 투자 기준을 다시 점검해 보시는 건 어떨까요?

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관련 종목 정리

• VTV – 가치주 중심 ETF
• JPM – 대표적인 금융 섹터 가치주
• XOM – 고배당 에너지 섹터 종목
• MAGS – 기술주 중심 ETF (분산 투자 대안)

궁금한 점이 있다면 댓글로 남겨주세요.
시장의 방향성이 바뀌는 이 시기, 함께 전략을 고민해 보세요.